← Poradňa
Návod

Import dokladov z BizNow do KROS Omega

Návod krok za krokom: ako preniesť prijaté a vydané faktúry a pokladničné bloky z BizNow do účtovného programu KROS Omega. Postup importu je pre všetky tri druhy dokladov rovnaký, líši sa len to, kde doklad potom v Omege nájdete.

Faktúry prijaté a vydané
Pokladničné bloky
Textový súbor KROS (.txt)

Obsah

Predkontácia v BizNow 01Prehľad — čo kam patrí 02Export v BizNow 03Import v KROS Omega 04Kde doklad nájdete a čo skontrolovať 05Časté situácie

Predkontácia v BizNow

Účty, na ktoré sa doklad v Omege zaúčtuje, zadáte v BizNow v časti Účtovné rozdelenie dokladu, v poli Predkontácia. Každý riadok rozdelenia má vlastnú predkontáciu. Tvar sa líši podľa druhu dokladu:

Pokladničné bloky — tvar `xxxxxx/yyyyyy`

BizNow – Účtovné rozdelenie bloku: Suma 40.32, Suma bez DPH 32.78, DPH 7.54, Daň 23 %, Predkontácia 518000/400113, Popis test — Blok — pole **Predkontácia** (červený rámik): `518000/400113` = MD 518 / 000, DAL 400 / 113.

Zadáte	V Omege
`518000/211000`	MD 518 / 000, DAL 211 / 000
`518000`	len MD 518 / 000, DAL doplníte v Omege
prázdne	bez účtov — doplníte ich v Omege

Pred lomkou je účet Má dať, za lomkou účet Dal.
Účet má 3 až 9 číslic: prvé 3 sú syntetický účet, zvyšok analytický (518 = 518 / 000).
Bez medzier a bez bodiek — napr. 518.000 sa neprenesie.

Faktúry — jeden účet, 6 číslic `xxxxxx`

BizNow – Účtovné rozdelenie faktúry: Suma 112.00, Suma bez DPH 112.00, DPH 0.00, Daň 0 %, Predkontácia 614000, Popis test2 — Faktúra — pole **Predkontácia** (červený rámik): `614000` = účet položky 614 / 000.

Pri faktúrach zadajte len jeden účet (6 číslic, bez lomky) — nákladový pri prijatej faktúre (napr. 518000), výnosový pri vydanej (napr. 602000). Omega ho použije ako účet položky faktúry; protiúčet (321, 311) a DPH doplní podľa svojej predkontácie.

Faktúra bez účtu. Ak je pole prázdne alebo v ňom nie je jeden účet (napr. 518000/400113 — tvar pre bloky), položka faktúry dostane účet 604 / 000.

01 Prehľad — čo kam patrí

Doklad v BizNow	Kde exportujete	Súbor	Kde ho nájdete v Omege
Prijatá faktúra (náklad)	Schválené náklady → Faktúry	`KROS_FP_….txt`	Došlé faktúry
Vydaná faktúra (výnos)	Schválené výnosy → Faktúry	`KROS_FV_….txt`	Odoslané faktúry
Blok	Schválené náklady → Bloky	`KROS_BLOKY_….txt`	Pokladničná kniha

Číslo dokladu v Omege

Vydaná faktúra — číslo faktúry z BizNow.
Prijatá faktúra — Omega jej pridelí vlastné číslo; číslo dodávateľa je v poli Ext. číslo dokladu.
Blok — Omega mu pridelí vlastné interné číslo; číslo z BizNow je v poli Externé číslo.

02 Export v BizNow

Otvorte Schválené náklady (prijaté faktúry alebo bloky) alebo Schválené výnosy (vydané faktúry) a zvoľte záložku Faktúry alebo Bloky.
Označte doklady, ktoré chcete preniesť (zaškrtávacie políčko v prvom stĺpci). Všetky označené doklady pôjdu do jedného súboru.
Kliknite na Exportovať → Export do účtovníctva a zvoľte KROS (na záložke Bloky Bloky do KROS).

Kliknite na Exportovať a zo zoznamu účtovných programov zvoľte KROS (červené rámiky).
Stiahne sa jeden súbor .txt a BizNow zobrazí jeho názov.

Hlásenie po exporte — názov stiahnutého súboru (červený rámik).
Súbor skopírujte na počítač, kde je KROS Omega (ak to nie je ten istý počítač).

Doklady exportované z BizNow sa označia ako zaúčtované.

03 Import v KROS Omega

Postup je rovnaký pre prijaté faktúry, vydané faktúry aj bloky — Omega sama rozpozná, čo je v súbore.

V Omege otvorte firmu, do ktorej doklady patria. Potom v menu zvoľte Firma → Import.

Menu Firma → Import (červené rámiky).
Zvoľte Import z textového súboru a kliknite na Ďalej.

Zvoľte Import z textového súboru a kliknite na Ďalej (červené rámiky).
Pri poli Zdrojový súbor kliknite na lupu a vyberte súbor stiahnutý z BizNow. V časti Nastavenie nechajte Pridať nové doklady a prepísať existujúce a kliknite na Štart.

Vyberte Zdrojový súbor (lupa), nechajte Pridať nové doklady a prepísať existujúce a kliknite na Štart (červené rámiky).
Počkajte, kým import skončí.

04 Kde doklad nájdete a čo skontrolovať

Podľa druhu dokladu otvorte v Omege Došlé faktúry (prijaté faktúry), Odoslané faktúry (vydané faktúry) alebo Pokladničnú knihu (bloky). Naimportovaný doklad otvorte a skontrolujte:

číslo dokladu — podľa kapitoly 01,
partnera — názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresu,
dátumy — vystavenia, dodania, splatnosti (pri prijatej faktúre aj dátum prijatia),
sumy a DPH — základ a DPH podľa sadzieb (5 %, 19 %, 23 %), celkom,
položky — text je Popis z Účtovného rozdelenia, ak je prázdny, názov kategórie,
účty — podľa predkontácie (kapitola Predkontácia v BizNow),
pri faktúrach variabilný symbol, IBAN a spôsob úhrady.

Bloky — riadky DPH. Každý riadok Účtovného rozdelenia bloku má v Omege riadok so základom (s účtami z predkontácie) a riadok s DPH. Riadok s DPH nemá účty — účet DPH (napr. 343) doplní účtovník v Omege. Riadok so sadzbou 0 % sa prenesie ako zaokrúhlenie.

05 Časté situácie

Situácia	Príčina	Riešenie
Položka faktúry má účet `604 / 000`	predkontácia faktúry je prázdna alebo nie je jeden účet	v BizNow zadajte jeden účet (napr. `518000`) a exportujte znova, alebo účet opravte v Omege
Blok nemá účty MD / DAL	predkontácia bloku je prázdna alebo nie je v tvare `xxxxxx/yyyyyy`	doplňte účty v Omege, alebo opravte predkontáciu v BizNow a exportujte znova

Neváhajte a začnite šetriť čas ešte dnes.

30 dní a 100 dokladov zadarmo.

Vyskúšať 30 dní zadarmo Pozrieť cenník →